Laporan Kas
Periode Maret - Juni 2026
Rp20.330.000
Total Pemasukan
Rp12.877.000
Total Pengeluaran
Rp7.453.000
Saldo Akhir
102
Total Transaksi
Riwayat Transaksi
| Tanggal | Keterangan | Debit | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Periode April 2025 | ||||
|
08
Apr 2025
|
Saldo Awal | Rp1.419.000 | - | Rp1.419.000 |
|
10
Apr 2025
|
Beli Lampu | - | Rp200.000 | Rp1.219.000 |
|
13
Apr 2025
|
Iuran Warga | Rp1.420.000 | - | Rp2.639.000 |
|
13
Apr 2025
|
Konsumsi Rapat | - | Rp150.000 | Rp2.489.000 |
|
20
Apr 2025
|
Iuran Warga | Rp80.000 | - | Rp2.569.000 |
|
20
Apr 2025
|
Bensin Kerja Bakti | - | Rp50.000 | Rp2.519.000 |
|
27
Apr 2025
|
Iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp2.399.000 |
| Periode May 2025 | ||||
|
04
May 2025
|
Bensin Kerja Bakti | - | Rp80.000 | Rp2.319.000 |
|
04
May 2025
|
Iuran Warga | Rp820.000 | - | Rp3.139.000 |
|
10
May 2025
|
Acara Pelantikan | - | Rp1.000.000 | Rp2.139.000 |
|
22
May 2025
|
Bikin Bendera | - | Rp190.000 | Rp1.949.000 |
|
25
May 2025
|
Iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp1.829.000 |
|
25
May 2025
|
Iuran Warga | Rp140.000 | - | Rp1.969.000 |
| Periode June 2025 | ||||
|
01
Jun 2025
|
Iuran Warga | Rp40.000 | - | Rp2.009.000 |
|
01
Jun 2025
|
Konsumsi Rapat | - | Rp100.000 | Rp1.909.000 |
|
08
Jun 2025
|
Iuran Warga | Rp1.220.000 | - | Rp3.129.000 |
|
08
Jun 2025
|
Tarikan RW | - | Rp111.000 | Rp3.018.000 |
|
22
Jun 2025
|
Air Atlet | - | Rp150.000 | Rp2.868.000 |
|
27
Jun 2025
|
Iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp2.748.000 |
| Periode July 2025 | ||||
|
09
Jul 2025
|
Iuran Warga | Rp60.000 | - | Rp2.808.000 |
|
12
Jul 2025
|
Iuran Warga | Rp896.000 | - | Rp3.704.000 |
|
12
Jul 2025
|
Angkat Sampah + Perbaikan | - | Rp1.700.000 | Rp2.004.000 |
|
13
Jul 2025
|
Air Badminton | - | Rp166.000 | Rp1.838.000 |
|
13
Jul 2025
|
Oli Mesin Potong Rumput | - | Rp40.000 | Rp1.798.000 |
|
13
Jul 2025
|
Konsumsi Kerja Bakti | - | Rp100.000 | Rp1.698.000 |
|
13
Jul 2025
|
Beli Semen | - | Rp168.000 | Rp1.530.000 |
|
15
Jul 2025
|
Sisa Angkat Sampah | Rp215.000 | - | Rp1.745.000 |
|
26
Jul 2025
|
Iuran Warga | Rp50.000 | - | Rp1.795.000 |
|
27
Jul 2025
|
Iuran Warga | Rp40.000 | - | Rp1.835.000 |
|
27
Jul 2025
|
Iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp1.715.000 |
| Periode August 2025 | ||||
|
03
Aug 2025
|
Kerja Bakti | - | Rp110.000 | Rp1.605.000 |
|
03
Aug 2025
|
Iuran Warga | Rp700.000 | - | Rp2.305.000 |
|
03
Aug 2025
|
Bensin Potong Rumput | - | Rp24.000 | Rp2.281.000 |
|
04
Aug 2025
|
Beli Besi | - | Rp130.000 | Rp2.151.000 |
|
05
Aug 2025
|
Iuran Warga | Rp60.000 | - | Rp2.211.000 |
|
08
Aug 2025
|
Beli Lampu | - | Rp106.000 | Rp2.105.000 |
|
16
Aug 2025
|
Nyumbang 17an | - | Rp200.000 | Rp1.905.000 |
|
21
Aug 2025
|
Iuran Warga | Rp60.000 | - | Rp1.965.000 |
|
22
Aug 2025
|
Iuran Warga | Rp50.000 | - | Rp2.015.000 |
|
24
Aug 2025
|
Iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp1.895.000 |
| Periode September 2025 | ||||
|
04
Sep 2025
|
Bensin Potong Rumput | - | Rp82.000 | Rp1.813.000 |
|
07
Sep 2025
|
Iuran RW | - | Rp111.000 | Rp1.702.000 |
|
07
Sep 2025
|
Iuran Warga | Rp1.010.000 | - | Rp2.712.000 |
|
09
Sep 2025
|
Iuran Warga | Rp60.000 | - | Rp2.772.000 |
|
14
Sep 2025
|
Iuran Warga | Rp120.000 | - | Rp2.892.000 |
|
28
Sep 2025
|
Iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp2.772.000 |
| Periode October 2025 | ||||
|
05
Oct 2025
|
Konsumsi Rapat | - | Rp150.000 | Rp2.622.000 |
|
12
Oct 2025
|
Iuran Warga | Rp1.250.000 | - | Rp3.872.000 |
|
15
Oct 2025
|
Iuran Warga | Rp130.000 | - | Rp4.002.000 |
|
19
Oct 2025
|
Bensin | - | Rp24.000 | Rp3.978.000 |
|
25
Oct 2025
|
Iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp3.858.000 |
|
26
Oct 2025
|
Iuran Warga | Rp30.000 | - | Rp3.888.000 |
| Periode November 2025 | ||||
|
12
Nov 2025
|
Servis Lampu | - | Rp50.000 | Rp3.838.000 |
|
16
Nov 2025
|
Iuran Warga | Rp780.000 | - | Rp4.618.000 |
|
16
Nov 2025
|
Bensin Oli | - | Rp52.000 | Rp4.566.000 |
|
22
Nov 2025
|
Iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp4.446.000 |
|
27
Nov 2025
|
Iuran Warga | Rp30.000 | - | Rp4.476.000 |
|
29
Nov 2025
|
Iuran Warga | Rp90.000 | - | Rp4.566.000 |
|
30
Nov 2025
|
Iuran Warga | Rp310.000 | - | Rp4.876.000 |
| Periode December 2025 | ||||
|
05
Dec 2025
|
Bensin | - | Rp24.000 | Rp4.852.000 |
|
07
Dec 2025
|
Konsumsi Kerja Bakti | - | Rp200.000 | Rp4.652.000 |
|
13
Dec 2025
|
iuran RW | - | Rp222.000 | Rp4.430.000 |
|
14
Dec 2025
|
iuran warga | Rp950.000 | - | Rp5.380.000 |
|
14
Dec 2025
|
iuran warga | Rp170.000 | - | Rp5.550.000 |
|
14
Dec 2025
|
iuran warga | Rp60.000 | - | Rp5.610.000 |
|
15
Dec 2025
|
Bikin Panggung | - | Rp1.763.000 | Rp3.847.000 |
|
23
Dec 2025
|
Angkat sampah | - | Rp650.000 | Rp3.197.000 |
|
25
Dec 2025
|
iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp3.077.000 |
| Periode January 2026 | ||||
|
01
Jan 2026
|
iuran warga | Rp30.000 | - | Rp3.107.000 |
|
03
Jan 2026
|
iuran warga | Rp130.000 | - | Rp3.237.000 |
|
04
Jan 2026
|
iuran warga | Rp1.650.000 | - | Rp4.887.000 |
|
05
Jan 2026
|
iuran warga | Rp60.000 | - | Rp4.947.000 |
|
23
Jan 2026
|
iuran warga | Rp60.000 | - | Rp5.007.000 |
|
23
Jan 2026
|
Rapat dan normalisasi x | - | Rp445.000 | Rp4.562.000 |
|
25
Jan 2026
|
iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp4.442.000 |
|
27
Jan 2026
|
Beli lampu | - | Rp150.000 | Rp4.292.000 |
| Periode February 2026 | ||||
|
01
Feb 2026
|
iuran warga | Rp1.100.000 | - | Rp5.392.000 |
|
22
Feb 2026
|
iuran DKM | - | Rp120.000 | Rp5.272.000 |
|
24
Feb 2026
|
iuran warga | Rp90.000 | - | Rp5.362.000 |
|
25
Feb 2026
|
Bensin | - | Rp36.000 | Rp5.326.000 |
| Periode March 2026 | ||||
|
01
Mar 2026
|
iuran warga | Rp1.220.000 | - | Rp6.546.000 |
|
05
Mar 2026
|
iuran warga | Rp60.000 | - | Rp6.606.000 |
|
07
Mar 2026
|
konsumsi tarling | - | Rp150.000 | Rp6.456.000 |
|
08
Mar 2026
|
dapur umum | - | Rp500.000 | Rp5.956.000 |
|
13
Mar 2026
|
iuran RW | - | Rp222.000 | Rp5.734.000 |
| Periode April 2026 | ||||
|
03
Apr 2026
|
iuran warga | Rp1.020.000 | - | Rp6.754.000 |
|
04
Apr 2026
|
iuran warga | Rp110.000 | - | Rp6.864.000 |
|
09
Apr 2026
|
iuran warga | Rp120.000 | - | Rp6.984.000 |
|
11
Apr 2026
|
iuran DKM | - | Rp240.000 | Rp6.744.000 |
|
15
Apr 2026
|
iuran warga | Rp90.000 | - | Rp6.834.000 |
|
19
Apr 2026
|
Beli kabel | - | Rp60.000 | Rp6.774.000 |
| Periode May 2026 | ||||
|
02
May 2026
|
iuran warga | Rp770.000 | - | Rp7.544.000 |
|
02
May 2026
|
iuran warga | Rp380.000 | - | Rp7.924.000 |
|
23
May 2026
|
Angkat sampah | - | Rp650.000 | Rp7.274.000 |
|
24
May 2026
|
Beli lampu | - | Rp315.000 | Rp6.959.000 |
|
24
May 2026
|
beli bensin | - | Rp24.000 | Rp6.935.000 |
| Periode June 2026 | ||||
|
01
Jun 2026
|
iuran warga | Rp860.000 | - | Rp7.795.000 |
|
01
Jun 2026
|
iuran DKM 2 bulan | - | Rp240.000 | Rp7.555.000 |
|
08
Jun 2026
|
iuran warga | Rp120.000 | - | Rp7.675.000 |
|
12
Jun 2026
|
iuran RW | - | Rp222.000 | Rp7.453.000 |
|
14
Jun 2026
|
konsumsi rapat | - | Rp200.000 | Rp7.253.000 |
|
14
Jun 2026
|
iuran warga | Rp200.000 | - | Rp7.453.000 |
April 2025
Saldo Awal
08 Apr 2025
DebitRp1.419.000
Kredit-
SaldoRp1.419.000
Beli Lampu
10 Apr 2025
Debit-
KreditRp200.000
SaldoRp1.219.000
Iuran Warga
13 Apr 2025
DebitRp1.420.000
Kredit-
SaldoRp2.639.000
Konsumsi Rapat
13 Apr 2025
Debit-
KreditRp150.000
SaldoRp2.489.000
Iuran Warga
20 Apr 2025
DebitRp80.000
Kredit-
SaldoRp2.569.000
Bensin Kerja Bakti
20 Apr 2025
Debit-
KreditRp50.000
SaldoRp2.519.000
Iuran DKM
27 Apr 2025
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp2.399.000
May 2025
Bensin Kerja Bakti
04 May 2025
Debit-
KreditRp80.000
SaldoRp2.319.000
Iuran Warga
04 May 2025
DebitRp820.000
Kredit-
SaldoRp3.139.000
Acara Pelantikan
10 May 2025
Debit-
KreditRp1.000.000
SaldoRp2.139.000
Bikin Bendera
22 May 2025
Debit-
KreditRp190.000
SaldoRp1.949.000
Iuran DKM
25 May 2025
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp1.829.000
Iuran Warga
25 May 2025
DebitRp140.000
Kredit-
SaldoRp1.969.000
June 2025
Iuran Warga
01 Jun 2025
DebitRp40.000
Kredit-
SaldoRp2.009.000
Konsumsi Rapat
01 Jun 2025
Debit-
KreditRp100.000
SaldoRp1.909.000
Iuran Warga
08 Jun 2025
DebitRp1.220.000
Kredit-
SaldoRp3.129.000
Tarikan RW
08 Jun 2025
Debit-
KreditRp111.000
SaldoRp3.018.000
Air Atlet
22 Jun 2025
Debit-
KreditRp150.000
SaldoRp2.868.000
Iuran DKM
27 Jun 2025
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp2.748.000
July 2025
Iuran Warga
09 Jul 2025
DebitRp60.000
Kredit-
SaldoRp2.808.000
Iuran Warga
12 Jul 2025
DebitRp896.000
Kredit-
SaldoRp3.704.000
Angkat Sampah + Perbaikan
12 Jul 2025
Debit-
KreditRp1.700.000
SaldoRp2.004.000
Air Badminton
13 Jul 2025
Debit-
KreditRp166.000
SaldoRp1.838.000
Oli Mesin Potong Rumput
13 Jul 2025
Debit-
KreditRp40.000
SaldoRp1.798.000
Konsumsi Kerja Bakti
13 Jul 2025
Debit-
KreditRp100.000
SaldoRp1.698.000
Beli Semen
13 Jul 2025
Debit-
KreditRp168.000
SaldoRp1.530.000
Sisa Angkat Sampah
15 Jul 2025
DebitRp215.000
Kredit-
SaldoRp1.745.000
Iuran Warga
26 Jul 2025
DebitRp50.000
Kredit-
SaldoRp1.795.000
Iuran Warga
27 Jul 2025
DebitRp40.000
Kredit-
SaldoRp1.835.000
Iuran DKM
27 Jul 2025
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp1.715.000
August 2025
Kerja Bakti
03 Aug 2025
Debit-
KreditRp110.000
SaldoRp1.605.000
Iuran Warga
03 Aug 2025
DebitRp700.000
Kredit-
SaldoRp2.305.000
Bensin Potong Rumput
03 Aug 2025
Debit-
KreditRp24.000
SaldoRp2.281.000
Beli Besi
04 Aug 2025
Debit-
KreditRp130.000
SaldoRp2.151.000
Iuran Warga
05 Aug 2025
DebitRp60.000
Kredit-
SaldoRp2.211.000
Beli Lampu
08 Aug 2025
Debit-
KreditRp106.000
SaldoRp2.105.000
Nyumbang 17an
16 Aug 2025
Debit-
KreditRp200.000
SaldoRp1.905.000
Iuran Warga
21 Aug 2025
DebitRp60.000
Kredit-
SaldoRp1.965.000
Iuran Warga
22 Aug 2025
DebitRp50.000
Kredit-
SaldoRp2.015.000
Iuran DKM
24 Aug 2025
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp1.895.000
September 2025
Bensin Potong Rumput
04 Sep 2025
Debit-
KreditRp82.000
SaldoRp1.813.000
Iuran RW
07 Sep 2025
Debit-
KreditRp111.000
SaldoRp1.702.000
Iuran Warga
07 Sep 2025
DebitRp1.010.000
Kredit-
SaldoRp2.712.000
Iuran Warga
09 Sep 2025
DebitRp60.000
Kredit-
SaldoRp2.772.000
Iuran Warga
14 Sep 2025
DebitRp120.000
Kredit-
SaldoRp2.892.000
Iuran DKM
28 Sep 2025
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp2.772.000
October 2025
Konsumsi Rapat
05 Oct 2025
Debit-
KreditRp150.000
SaldoRp2.622.000
Iuran Warga
12 Oct 2025
DebitRp1.250.000
Kredit-
SaldoRp3.872.000
Iuran Warga
15 Oct 2025
DebitRp130.000
Kredit-
SaldoRp4.002.000
Bensin
19 Oct 2025
Debit-
KreditRp24.000
SaldoRp3.978.000
Iuran DKM
25 Oct 2025
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp3.858.000
Iuran Warga
26 Oct 2025
DebitRp30.000
Kredit-
SaldoRp3.888.000
November 2025
Servis Lampu
12 Nov 2025
Debit-
KreditRp50.000
SaldoRp3.838.000
Iuran Warga
16 Nov 2025
DebitRp780.000
Kredit-
SaldoRp4.618.000
Bensin Oli
16 Nov 2025
Debit-
KreditRp52.000
SaldoRp4.566.000
Iuran DKM
22 Nov 2025
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp4.446.000
Iuran Warga
27 Nov 2025
DebitRp30.000
Kredit-
SaldoRp4.476.000
Iuran Warga
29 Nov 2025
DebitRp90.000
Kredit-
SaldoRp4.566.000
Iuran Warga
30 Nov 2025
DebitRp310.000
Kredit-
SaldoRp4.876.000
December 2025
Bensin
05 Dec 2025
Debit-
KreditRp24.000
SaldoRp4.852.000
Konsumsi Kerja Bakti
07 Dec 2025
Debit-
KreditRp200.000
SaldoRp4.652.000
iuran RW
13 Dec 2025
Debit-
KreditRp222.000
SaldoRp4.430.000
iuran warga
14 Dec 2025
DebitRp950.000
Kredit-
SaldoRp5.380.000
iuran warga
14 Dec 2025
DebitRp170.000
Kredit-
SaldoRp5.550.000
iuran warga
14 Dec 2025
DebitRp60.000
Kredit-
SaldoRp5.610.000
Bikin Panggung
15 Dec 2025
Debit-
KreditRp1.763.000
SaldoRp3.847.000
Angkat sampah
23 Dec 2025
Debit-
KreditRp650.000
SaldoRp3.197.000
iuran DKM
25 Dec 2025
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp3.077.000
January 2026
iuran warga
01 Jan 2026
DebitRp30.000
Kredit-
SaldoRp3.107.000
iuran warga
03 Jan 2026
DebitRp130.000
Kredit-
SaldoRp3.237.000
iuran warga
04 Jan 2026
DebitRp1.650.000
Kredit-
SaldoRp4.887.000
iuran warga
05 Jan 2026
DebitRp60.000
Kredit-
SaldoRp4.947.000
iuran warga
23 Jan 2026
DebitRp60.000
Kredit-
SaldoRp5.007.000
Rapat dan normalisasi x
23 Jan 2026
Debit-
KreditRp445.000
SaldoRp4.562.000
iuran DKM
25 Jan 2026
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp4.442.000
Beli lampu
27 Jan 2026
Debit-
KreditRp150.000
SaldoRp4.292.000
February 2026
iuran warga
01 Feb 2026
DebitRp1.100.000
Kredit-
SaldoRp5.392.000
iuran DKM
22 Feb 2026
Debit-
KreditRp120.000
SaldoRp5.272.000
iuran warga
24 Feb 2026
DebitRp90.000
Kredit-
SaldoRp5.362.000
Bensin
25 Feb 2026
Debit-
KreditRp36.000
SaldoRp5.326.000
March 2026
iuran warga
01 Mar 2026
DebitRp1.220.000
Kredit-
SaldoRp6.546.000
iuran warga
05 Mar 2026
DebitRp60.000
Kredit-
SaldoRp6.606.000
konsumsi tarling
07 Mar 2026
Debit-
KreditRp150.000
SaldoRp6.456.000
dapur umum
08 Mar 2026
Debit-
KreditRp500.000
SaldoRp5.956.000
iuran RW
13 Mar 2026
Debit-
KreditRp222.000
SaldoRp5.734.000
April 2026
iuran warga
03 Apr 2026
DebitRp1.020.000
Kredit-
SaldoRp6.754.000
iuran warga
04 Apr 2026
DebitRp110.000
Kredit-
SaldoRp6.864.000
iuran warga
09 Apr 2026
DebitRp120.000
Kredit-
SaldoRp6.984.000
iuran DKM
11 Apr 2026
Debit-
KreditRp240.000
SaldoRp6.744.000
iuran warga
15 Apr 2026
DebitRp90.000
Kredit-
SaldoRp6.834.000
Beli kabel
19 Apr 2026
Debit-
KreditRp60.000
SaldoRp6.774.000
May 2026
iuran warga
02 May 2026
DebitRp770.000
Kredit-
SaldoRp7.544.000
iuran warga
02 May 2026
DebitRp380.000
Kredit-
SaldoRp7.924.000
Angkat sampah
23 May 2026
Debit-
KreditRp650.000
SaldoRp7.274.000
Beli lampu
24 May 2026
Debit-
KreditRp315.000
SaldoRp6.959.000
beli bensin
24 May 2026
Debit-
KreditRp24.000
SaldoRp6.935.000
June 2026
iuran warga
01 Jun 2026
DebitRp860.000
Kredit-
SaldoRp7.795.000
iuran DKM 2 bulan
01 Jun 2026
Debit-
KreditRp240.000
SaldoRp7.555.000
iuran warga
08 Jun 2026
DebitRp120.000
Kredit-
SaldoRp7.675.000
iuran RW
12 Jun 2026
Debit-
KreditRp222.000
SaldoRp7.453.000
konsumsi rapat
14 Jun 2026
Debit-
KreditRp200.000
SaldoRp7.253.000
iuran warga
14 Jun 2026
DebitRp200.000
Kredit-
SaldoRp7.453.000